招商中证银行B净值上涨2.06% 请保持关注
发布日期:  2019-10-22 07:25:40 

金融基金10月10日讯——招商证券银行乙今天上涨0.00%,至20,100元。截至目前,该基金的场内价格为1.14元,场外净值为1.1525元,比上一交易日上涨2.06%,溢价为-1.08%,价格杠杆为1.941元,净值杠杆为1.881元,母公司当前净值为1.0945元,基金跟踪指数为银行指数,母公司实际上下转换要求为41.86%,上下转换

金融基金数据显示,该基金净值1月份上涨3.46%,3个月上涨11.81%,6月份上涨5.96%,近年上涨33.10%。该基金自成立以来累计净值为1.1525元,同期跟踪指数上涨1.13%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。

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